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  • 下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析

    下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析

    论文摘要本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关...
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